業務流程2
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關于調整報賬工作有關要求的通知
作者:管理員 更新時間:2018/03/22 11:33:27

處、室、系、部:

市教育局財務核算中心對學校報賬工作進行如下調整:從20181月起,教育局財務核算中心只負責審核學校的賬務,記賬、賬簿打印和裝訂以及出具會計報表等其他財務工作都由各學校自行負責,據此我校相關財務工作也進行相應調整。為了進一步規范報賬程序,提高學校報賬工作效率,現對學校報賬工作作出以下要求:

一、報賬程序要求

各部門設立部門報賬員,負責部門報賬工作。學校設立財務報賬員,負責學校報賬工作。

經辦人將各項開支取得的合法原始票據及相關附件進行分類,準確填寫相應的報銷單據并報相關領導簽批。經辦人將簽字齊全的票據及附件交部門報賬員。

部門報賬員對接收到的報銷票據及附件進行初審,票據及附件規范、齊全后,登記匯總,統一交財務報賬員,并填寫財務支出公示表。

財務報賬員對接收、審核、整理報銷票據,根據經濟業務類型,填寫“項目節封面”、“財務支出審核監督表”。財務報賬員將整理好的票據及“財務支出審核監督表”提交單位民主理財小組和單位負責人審核簽字。財務報賬員將票據及附件進行分類匯總,送教育局財務核算中心審核,開具支票,報銷資金發放給部門報賬員。

部門報賬員將報銷資金及時發放給經辦人,并做好資金簽領手續。

財務記賬員到市教育局財務核算中心將所有報銷票據錄入記賬系統,出具記賬憑證、會計報表;整理、裝訂會計賬簿。

2018312日起,財務處不再接收個人報賬業務。

二、報賬時間要求

每月:

6日—20日財務報賬員接收部門報賬員初審合格后的報銷單據及附件。

21日—25日財務報賬員審核、整理、匯總報銷單據及附件,填寫項目節封面、民主理財監督表封面,交民主理財小組審核、簽字。

26日—30日財務報賬員將報銷單據及附件送教育局財務核算中心審核,開支票,發放報銷資金。

1日—5日財務記賬員到教育局財務核算中心記賬,打印記賬憑證,出具財務報表。

  

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